[16.0][FIX] l10n_es_aeat_mod303: Error generación asiento contable cuando sale a pagar pero se compensa parcialmente con ejercicios anteriores

[EmilioPascual]

Cuando en un informe 303 sale una cantidad determinada a pagar pero puedes compensar una parte (470xxx) e ingresar otra (475xxx), no lo contabiliza correctamente en sus cuentas contables sino que lo lleva todo a la 475xxx

El informe si lo hace bien, lo que no crea bien es el asiento contable

Module

l10n_es_aeat_mod303

Describe the bug

En el siguiente video lo explica perfectamente mi compañera @ArantxaSudon
https://www.loom.com/share/ff5fe31c7da347768d992cef1436a15a?sid=7d2365a0-f139-4605-b11e-98b019ebd3ef

To Reproduce

Affected versions: 16.0

Steps to reproduce the behavior:
Ver el video para saber los pasos a reproducir.

Expected behavior
Ver el final del vídeo video para ver el comportamiento experado.

@loida-vm @rafaelbn @pedrobaeza

[pedrobaeza]

Hasta donde sé, el asiento de regularización no tiene que ver con lo que compensas o no. Es el resultado de tu ejercicio. Luego, se tendrá que hacer un asiento extra que mueva parte de los saldos entre la 470 y la 4751 según esa operación. Hacerlo todo en un mismo asiento, no sé si sería lo correcto. La información podría estar según las casillas, desde luego.

@AlbertCabedo es correcto hacerlo todo de un golpe?

[ArantxaSudon]

Hola @pedrobaeza

No sé a que te refieres con lo del asiento de regularización exactamente

El problema que presenta aquí @EmilioPascual es que cuando te sale un trimestre a pagar IVA pero tenemos una cantidad a compensar que utilizamos para pagar menos a Hacienda, esa cantidad, contablemente, tiene que quitarla de la cuenta 470xxx porque si no es así, esa cuenta quedará descuadrada

El modelo 303 lo hace bien trasladando esa cantidad a la casilla 110 pero no genera bien el asiento porque no la descuenta de la cuenta 470xxx

Si veis en el video, cuando solo compensamos lo resta de esa cuenta pero cuando compensamos una parte y pagamos otra, lleva el total a la cuenta 475xxx, cuando debe llevar cada parte a su cuenta correspondiente

Resumen contable del vídeo

@rafaelbn @loida-vm @pedrobaeza @AlbertCabedo

[pedrobaeza]

El asiento de regularización es el asiento que genera la declaración, y como digo, ese asiento es el movimiento de la 472/477 a la cuenta que toque (4751 o 4700). El que además se compense es lo que digo que no tengo claro que tenga que ir en el mismo asiento o deba ser uno separado.

[ArantxaSudon]

@pedrobaeza mi duda sobre el asiento de regularización del IVA era porque no se van a poder utilizar las cuentas 4750 y 4700 en el mismo asiento, de hecho, eso es lo que contablemente refleja la situación real de lo que estamos declarando en el 303

Si nosotros en la declaración del 303 ponemos en la casilla 78 alguna cantidad porque decidimos compensar y esta no queda reflejada en el asiento, entonces el asiento es incorrecto porque me está poniendo lo mismo que si no declarase nada en esa casilla

Lo que está ocurriendo ahora mismo es que hace el mismo asiento, rellenes o no la casilla 78 y no debería ser así

Dejo un vídeo en el que se ve que hace lo mismo en los dos casos:

https://www.loom.com/share/2ec2f8d5962042269c8d183ed1903b73?sid=2c19b53c-14ec-4217-a85b-0aba9133bb5d

@rafaelbn @EmilioPascual @loida-vm

@AlbertCabedo

[pedrobaeza]

A ver si @AlbertCabedo o @acysos confirman al respecto.