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OCA-git-bot committed Jul 12, 2024
2 parents d1049ad + b2a53e3 commit 4905061
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Showing 10 changed files with 377 additions and 226 deletions.
204 changes: 127 additions & 77 deletions l10n_it_financial_statement_eu/README.rst

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21 changes: 21 additions & 0 deletions l10n_it_financial_statement_eu/readme/CONFIGURE.md
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**Italiano**

Il modulo non necessita di nessuna particolare configurazione.
L'installazione del modulo crea le voci del bilancio UE secondo la più
recente tassonomia. Si consiglia di installare la contabilità con
relativo piano dei conti prima di installare questo modulo, per
consentire l’associazione automatica dei conti del piano dei conti
italiano alle voci del bilancio UE. Sarà poi possibile modificare le
associazioni o integrare quelle mancanti tramite la maschera
Configurazione / Piano dei conti / Imposta

**English**

The module does not require any particular configuration. Module
installation creates the items of the EU financial statements according
to the most recent taxonomy. It is advisable to install the accounting
with the related Chart of Accounts before installing this module, to
allow the automatic association of the accounts of the Italian Chart of
Accounts to the items of the EU financial statements. It will then be
possible to modify the associations or integrate the missing ones via
the Configuration / Chart of Accounts / SETUP
14 changes: 0 additions & 14 deletions l10n_it_financial_statement_eu/readme/CONFIGURE.rst

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4 changes: 4 additions & 0 deletions l10n_it_financial_statement_eu/readme/CONTRIBUTORS.md
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@@ -0,0 +1,4 @@
- Martinelli Andrea (analisi/sviluppo) \<<https://github.com/TennyMkt>\>
- Bellomi Luca (analisi/supporto) \<<https://github.com/mktsrl>\>
- Allegretti Daniele (analisi/supervisione/consulenza)
\<<https://www.mkt.it/>\>
3 changes: 0 additions & 3 deletions l10n_it_financial_statement_eu/readme/CONTRIBUTORS.rst

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47 changes: 47 additions & 0 deletions l10n_it_financial_statement_eu/readme/DESCRIPTION.md
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@@ -0,0 +1,47 @@
**Italiano**

In Odoo è presente il piano dei conti tradizionale e le varie
registrazioni contabili con gli importi ma non è presente una struttura
di voci che descrivano il Bilancio UE a cui associare le voci del piano
dei conti tradizionale.

Questo modulo consente di generare un bilancio riclassificato secondo lo
schema del bilancio UE con tutte le voci delle più recenti tassonomie
mettendo a disposizione le seguenti funzionalità:

- associare ai conti del piano dei conti le voci del Bilancio UE (con
preassociazione automatica in fase di installazione del modulo)
- elaborare le registrazioni contabili di un dato periodo (per esempio
l’anno precedente) al fine di ottenere il bilancio contabile in
formato UE, facendo gli opportuni controlli di congruenza,
associazione di tutti i conti movimentati nel periodo e quadratura del
bilancio. Nei report viene riportato anche il dettaglio dei conti
associati ad una certa voce del bilancio UE
- generare il report di anteprima del Bilancio UE
- generare la stampa PDF del Bilancio UE
- generare i file XLSX e XBRL del bilancio (utili per successive
rielaborazioni e per trasferimento del bilancio UE al Commercialista)

**English**

In Odoo there is the traditional chart of accounts and the various
registrations accountants with amounts but there is no line item
structure that describe the EU financial statements to which to
associate the items of the traditional chart of accounts. This module
allows to generate a reclassified financial statements according to the
EU format with all the entries of the most recent taxonomies by making
available the following features:

- associate the items in the Chart of Accounts with the items in the EU
Budget (with automatic pre-association during module installation)
- process the accounting records of a given period (for example last
year) in order to obtain the accounting financial statements in EU
format, carrying out the appropriate congruence checks, association of
all the accounts moved in the period and balancing of the balance
sheet. The reports also show the details of the accounts associated
with a certain item of the EU financial statements
- preview then EU financial statements
- PDF printout of the EU financial statements
- download files in XLSX or XBRL format (useful for subsequent
re-elaborations and for the transfer of the EU financial statements to
the accountant)
35 changes: 0 additions & 35 deletions l10n_it_financial_statement_eu/readme/DESCRIPTION.rst

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67 changes: 67 additions & 0 deletions l10n_it_financial_statement_eu/readme/USAGE.md
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@@ -0,0 +1,67 @@
**Italiano**

La maschera "Contabilità / Configurazione / Piano dei conti" è stata
arricchita con due nuovi campi "Associa a Bilancio UE / Dare" e ".../
Avere" che consentono di definire la riclassificazione dei conti,
riclassificazione che viene impostata a valori predefiniti durante
l’installazione del modulo. Dei due campi "Dare" e "Avere" uno solo dei
due è obbligatorio ai fini del report e in caso siano presenti entrambi
vengono usati in base al segno del saldo del valore annuale del conto
contabile.

La nuova voce di menù "Contabilità / Rendicontazione / Bilancio UE"
consente di selezionare il periodo e scegliere la modalità di
esportazione del Bilancio UE. Nel wizard di “Bilancio UE” sono presenti
le seguenti opzioni di generazione:

- Visualizza valori \[2 decimali di Euro / unità di Euro\]: consente di
stampare i valori del bilancio in Euro (con due decimali) o in unità
di Euro (senza decimali). In caso si selezioni “unità di Euro” gli
eventuali delta da arrotondamenti vengono riportati in automatico su
due apposite voci (una nel Passivo e una nel Conto Economico). I saldi
dei conti contabili verranno stampati comunque con 2 decimali
- Nascondere conti a 0: consente di non visualizzare i conti contabili
con saldo a 0 e che quindi non influiscono nel calcolo delle voci del
bilancio. Il bilancio UE verrà comunque visualizzato completo, con
anche le voci con importo 0
- Solo registrazioni confermate: per utilizzare solo le registrazioni
contabili confermate (ignora bozze e annullate)
- Ignora registrazioni di chiusura: consente di stampare un Bilancio UE
corretto anche in caso sia già stata effettuata la chiusura
d’esercizio e quindi tutti i conti contabili siano a saldo 0 al 31/12.
Se per effettuare la chiusura d’esercizio è stato utilizzato il modulo
“account_fiscal_year_closing”, questa opzione consente di ignorare le
registrazioni contabili di chiusura

**English**

The "Accounting / Configuration / Chart of Accounts" mask has been
enriched with two new fields "Match to Financial statement EU / Debit"
and "... / Credit" that allow you to define the reclassification of
accounts, a reclassification that is set to default values during
installation of the module. Of the two fields "Debit" and "Credit" only
one of the two is mandatory for the purposes of the report and in the
case are present both are used according to the sign of the financial
statements of the annual value of accounting account.

The new menu item "Accounting / Reporting / Financial statement EU"
allows you to select the period and choose how to export the EU
financial statements. The following generation options are present in
the "Financial statement EU" wizard:

- Values show as \[2 decimals Euro / Euro units\] : allows to print the
values in Euros (with two decimals) or in Euro units (without
decimals). If "Euro units" is selected, any delta from rounding is
automatically reported on two specific Items (one in the Liabilities
and one in the Income Statement).
- Hide account with amount 0: allows to not display the accounts with a
balance at 0 and which therefore have no influence on the calculation
of the financial statements items. The financial statements will be
anyway displayed complete, even then items with amount 0
- Use only posted registration: to use confirmed postings only (ignore
drafts and cancelled)
- Ignore closing registration: allows you to print a correct EU
financial statements even if the year-end has already been closed and
therefore all accounting accounts have a balance of 0 as at 31/12. If
the "account_fiscal_year_closing" module was used to carry out the
year-end closing, this option allows you to ignore the closing moves
37 changes: 0 additions & 37 deletions l10n_it_financial_statement_eu/readme/USAGE.rst

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