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name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/quirinbankag/Dividende04.txt

@@ -0,0 +1,69 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.64.4
+-----------------------------------------
+Erträgnisabrechnung
+Referenz-Nr 12345858
+Datum 28.07.2023
+Depot 1234567800
+Muster, Hans
+Frau
+Hans Muster
+Straße 2
+12345 Berlin
+Seite 1 von 2
+Für aus Ihrem Depot fällig gewordene Erträgnisse erteilen wir nachstehende Abrechnung:
+Wertpapierbezeichnung iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
+ISIN IE00B3F81G20
+WKN A0RGER
+Verwahrart Wertpapierrechnung
+Lagerland Irland
+Nominal/Stück 1,9983 ST
+Währung USD
+Zahlungszeitraum 01.07.2023 - 30.06.2024
+Ausschüttung USD 0,7849 pro Anteil
+Ex-Tag 13.07.2023
+Zahlungstag 26.07.2023
+Betrag USD 1,57
+Kapitalertragsteuer USD 0,00
+Solidaritätszuschlag USD 0,00
+Kirchensteuer USD 0,00
+Ausmachender Betrag USD 1,57
+Devisenkurs EUR/USD 1,110890
+Ausmachender Betrag EUR 1,41
+Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 26.07.2023 über Ihr Konto 1234567800 EUR gebucht.
+Gebietsansässigen Empfängern von Erträgen aus ausländischen Wertpapieren obliegt eine Meldepflicht nach §§ 67
+ff. AWV (Außenwirtschaftsverordnung), wenn die Gutschrift EUR 12.500,00 übersteigt.
+Keine Steuerbescheinigung!
+Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.
+Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
+Quirin Privatbank AG
+Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
+Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
+www.quirinprivatbank.de [email protected] USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
+SECTRX2 / 62243624 / 20230728 14:36:14
+Erträgnisabrechnung
+Referenz-Nr 12345858
+Seite 2 von 2
+Steuerliche Informationen
+Steuerlicher Devisenumrechnungskurs: EUR/USD 1,110890
+Ausschüttungsbetrag: EUR 1,41
+Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung im Privatvermögen: EUR 1,41
+Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag: EUR 1,41
+Stand allg. Verlustverrechnungstopf vor Veränderung: EUR 0,00
+Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf: EUR 0,00
+Stand allg. Verlustverrechnungstopf nach Veränderung: EUR 0,00
+Stand Freistellungsauftrag vor Veränderung: EUR 16,52
+Veränderung Freistellungsauftrag: EUR -1,41
+Stand Freistellungsauftrag nach Veränderung: EUR 15,11
+Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer: EUR 0,00
+Kapitalertragsteuer: EUR 0,00
+Solidaritätszuschlag: EUR 0,00
+Kirchensteuer: EUR 0,00
+Steuerliche Information für Veranlagungszwecke
+Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (EStG): EUR 1,41
+Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (KStG): EUR 1,41
+Quirin Privatbank AG
+Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
+Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
+www.quirinprivatbank.de [email protected] USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
+SECTRX2 / 62243624 / 20230728 14:36:14

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/quirinbankag/QuirinPrivatbankAGPDFExtractorTest.java

@@ -1,10 +1,32 @@
 package name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.quirinbankag;
 
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countAccountTransactions;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countBuySell;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countSecurities;
+import static org.hamcrest.CoreMatchers.hasItem;
 import static org.hamcrest.CoreMatchers.is;
 import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
 import static org.hamcrest.collection.IsEmptyCollection.empty;
 import static org.junit.Assert.assertNull;
 
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.check;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.dividend;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasAmount;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasCurrencyCode;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasDate;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasFees;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasForexGrossValue;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasGrossValue;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasIsin;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasName;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasNote;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasShares;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasSource;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasTaxes;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasTicker;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasWkn;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.security;
+
 import java.time.LocalDateTime;
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.Iterator;
@@ -624,6 +646,72 @@ public void testDividende03WithSecurityInEUR()
         assertThat(s, is(Status.OK_STATUS));
     }
 
+    @Test
+    public void testDividende04()
+    {
+        QuirinBankAGPDFExtractor extractor = new QuirinBankAGPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende04.txt"), errors);
+
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("IE00B3F81G20"), hasWkn("A0RGER"), hasTicker(null), //
+                        hasName("iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N."), //
+                        hasCurrencyCode("USD"))));
+
+        // check dividende transaction
+        assertThat(results, hasItem(dividend( //
+                        hasDate("2023-07-26T00:00"), hasShares(1.9983), //
+                        hasSource("Dividende04.txt"), hasNote("Referenz-Nr 12345858"), //
+                        hasAmount("EUR", 1.41), hasGrossValue("EUR", 1.41), hasForexGrossValue("USD", 1.57), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf27WithSecurityInEUR()
+    {
+        Security security = new Security("iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.", CurrencyUnit.EUR);
+        security.setIsin("IE00B3F81G20");
+        security.setWkn("A0RGER");
+
+        Client client = new Client();
+        client.addSecurity(security);
+
+        QuirinBankAGPDFExtractor extractor = new QuirinBankAGPDFExtractor(client);
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende04.txt"), errors);
+
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
+        assertThat(results.size(), is(1));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check check buy sell transaction
+        assertThat(results, hasItem(dividend( //
+                        hasDate("2023-07-26T00:00"), hasShares(1.9983), //
+                        hasSource("Dividende04.txt"), hasNote("Referenz-Nr 12345858"), //
+                        hasAmount("EUR", 1.41), hasGrossValue("EUR", 1.41), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00), //
+                        check(tx -> {
+                            CheckCurrenciesAction c = new CheckCurrenciesAction();
+                            Account account = new Account();
+                            account.setCurrencyCode(CurrencyUnit.EUR);
+                            Status s = c.process((AccountTransaction) tx, account);
+                            assertThat(s, is(Status.OK_STATUS));
+                        }))));
+    }
+
     @Test
     public void testDepotauszug01()
     {