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PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.4
System: linux | x86_64 | 21.0.8+9-Ubuntu-0ubuntu122.04.1 | Ubuntu
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 Munich • Germany
MtMfhn oacXG SFIZHDh
aKhRLgDkFZcgyOs 75
20055 tMBzYnk Date 04.08.2025
Germany Page 1 / 1
Cash Account Statement
Period 01.07.2025 - 31.07.2025
Document no. 1404365442
Clearing account XXXXXXXXX (DEUTDEFFXXX)
Balance on 01.07.2025 0.00 EUR
Balance on 31.07.2025 0.00 EUR
Booking Value date Description Amount
03.07.2025 04.07.2025 Direct debit +1,300.00 EUR
07.07.2025 09.07.2025 Buy of a financial instrument -975.00 EUR
7.46 pcs. Vanguard FTSE All-World (Acc) (IE00BK5BQT80)
07.07.2025 09.07.2025 Buy of a financial instrument -325.00 EUR
17.67 pcs. Avantis Global Small Cap Value (Acc) (IE0003R87OG3)
If you use Credit, the interest rate is 4.24 %. An interest rate of 4.24 % applies for an account overdraft outside of Credit usage.
Please check the information for accuracy and report any concerns to us immediately.
To do so, use the Support menu item in the client area.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Managing Directors: Supervisory Board: Page
Seitzstraße 8e Registry Court: Munich Local Court Florian Prucker, Martin Krebs, Patrick Olson (Chairman)
80538 München Sales tax ID: DE300434774 Dirk Franzmeyer 1 / 1
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@@ -0,0 +1,26 @@
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 Monaco di Baviera • Germania
rrFXEQ attE
rXqSfdXsWMEq NNXo 3
24236 FQRuS Data 25.08.2025
kMjUaq Pagina 1 / 1
Nota contrattuale
per l'ordine del piano di accumulo
Tipo LIMIT ID ordine tRFkKlxFUnG7LmN
Esecuzione 25.08.2025 11:07:44 ID di scambio 078221047
Sede di negoziazione EIX Paese di custodia Lussemburgo
Conto deposito titoli 9096333290 Tipo di custodia Custodia non collettiva
Tipo Titolo Quantità Prezzo Importo
Acquisto SPDR MSCI All Country World Investable Market (Acc) 1.071122 unità 233.40 EUR 250.00 EUR
IE00B3YLTY66
Addebito 250.00 EUR
L'importo sarà regolato tramite il conto Scalable DE98120700700750885501 (valore: 27.08.2025)
Verifica l'esattezza delle informazioni e contattaci immediatamente in caso di dubbi.
Per farlo, vai alla voce Supporto nell'area clienti.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Consiglio di amministrazione: Consiglio di vigilanza: Pagina
Seitzstraße 8e Registro delle imprese: Tribunale Florian Prucker, Martin Krebs, Patrick Olson (Presidente)
80538 München distrettuale di Monaco di Baviera Dirk Franzmeyer
Numéro de TVA : DE300434774 1 / 1
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@@ -0,0 +1,32 @@
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: macosx | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Duitsland
LGLMjfolL OblUwFXL lND uadkzU
giFNC
FvKRiIFk 144 Datum 03.06.2025
5153JW AtEhuBhS Pagina 1 / 1
Nederland
Dividend
voor periode 01.01.2025 - 31.12.2025
Effect met recht VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF
ISIN NL0011683594
Rechthebbende hoeveelheid 2.769834
Ex-dag 04.06.2025
Verrekeningsrekening DE 22222222222222222222 (DEUTDEFFXXX)
Beweging verrekeningsrekening
Boeking Valutadatum Type Bedrag / st. Rechthebbende hoeveelheid Totaalbedrag
03.06.2025 11.06.2025 Krediet 0.90 EUR 2.769834 2.49 EUR
Buitenlandse bronbelasting -0.37 EUR
Totaal 2.12 EUR
Zorg ervoor dat je voldoet aan de Duitse regels voor rapportage van buitenlandse handel aan de Duitse Bundesbank (AWV-
Meldung). Houd er rekening mee dat inkomsten uit effecten volledig onderworpen zijn aan inkomstenbelasting in Duitsland.
Berekening van fiscaal relevant inkomen
Type Opmerking Bedrag
Winst of verlies 2.49 EUR
Belastbaar bedrag 0.00 EUR
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Management: Raad van toezicht: Pagina
Seitzstraße 8e Registratierechtbank: Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Voorzitter)
80538 München Arrondissementsrechtbank München Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
BTW-nummer: DE300434774 Urmoneit 1 / 1
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@@ -0,0 +1,26 @@
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.4
System: macosx | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Scalable Capital Bank GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland
Max Mustermann
Musterstraße 37a
11111 Musterstadt Datum 09.12.2025
Deutschland Seite 1 / 1
Wertpapierabrechnung
für Auftrag im Rahmen der Vermögensverwaltung
Typ LIMIT Order SCW2pFcgwaYpF84pLa3f
Ausführung 09.12.2025 13:00:49 Geschäft ARGF6576420251209E
Ausführungsplatz OTC Lagerland Luxemburg
Depot 1111111111 Verwahrart Wertpapierrechnung
Typ Wertpapier Anzahl Kurs Betrag
Kauf iShares EUR Corp Bond 1-5yr (Dist) 0,242 Stk. 108,225 EUR 26,19 EUR
IE00B4L60045
Belastung 26,19 EUR
Der Betrag wird mit dem Verrechnungskonto 1111111111111111111111 (Valuta: 11.12.2025) verrechnet.
Dies ist ein Over-the-Counter-Geschäft, bei dem Finanzprodukte außerhalb einer regulierten Börse gehandelt werden.
Bitte überprüfen Sie die Informationen auf Richtigkeit und melden Sie etwaige Einwände unverzüglich bei uns.
Verwenden Sie dafür den Menüpunkt Support im Kundenbereich.
Scalable Capital Bank GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Florian Prucker, Martin Krebs, Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Dirk Franzmeyer 1 / 1
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@@ -0,0 +1,29 @@
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: macosx | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Duitsland
vhwjGsMFZ loQjogMo Nik XLPWWs
VasOs
HwzdLxdB 514 Datum 07.05.2025
3769YO KNzQuaOs Pagina 1 / 1
Nederland
Transactiebevestiging
voor beleggingsplanorder
Type LIMIT Order-ID SCALcbFSrNzHRn3
Uitvoering 07.05.2025 11:28:30 Exchange-ID 347993001
Handelsplatform EIX Land van bewaring Luxemburg
Effectenrekening 0820484497 Soort bewaring Niet-collectieve bewaring
Order
Type Effect Hoeveelheid Prijs Bedrag
Kopen IncomeShares S&P 500 Options 0.935016 stk. 5.3475 EUR 5.00 EUR
XS2875106242
Belastingen op financiële transacties 0.00 EUR
Totaal 5.00 EUR
Het bedrag wordt verrekend via de verrekeningsrekening DE11111111111111111111 (Waarde: 09.05.2025).
Controleer de informatie op juistheid en meld eventuele problemen onmiddellijk aan ons.
Gebruik hiervoor het menu-itemOndersteuning in je persoonlijke account.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Management: Raad van toezicht: Pagina
Seitzstraße 8e Registratierechtbank: Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Voorzitter)
80538 München Arrondissementsrechtbank München Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
BTW-nummer: DE300434774 Urmoneit 1 / 1
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